各位代表：

本届工会经费财务收支报告（2018-2020年）经上海城建职业学院第一届工会经费审查委员会讨论通过，现受本届工会经费审查委员会委托，向大会报告，请予审议。

根据《关于加强服务职工经费保障意见》（沪工总发【2017】7号、《上海基层工会经费收支管理实施办法》（沪工总财【2018】96号）和工会经费审查的有关规定，对本届学校工会历年（2018年1月1日至2020年12月31日）财务收支情况进行汇总，现将有关情况报告如下：

一、             经费收入情况

本届工会2018年至2020年三年工会经费收入总额分别为1,821,689.52元、1,919,808.68元和1,772,100.78元，三年累计总收入为5,513,598.98元，经费来源组成如下表所示。

表一  本届工会经费收入来源组成一览表       单位：万元

二、  经费支出情况

本届工会2018年至2020年三年工会经费总支出分别为1,386,921.11元、2,658,635.45元和1,952,324.40元，三年总支出为5,997,880.96元。经费支出构成如下表所示。

表二 本届工会经费支出构成一览表                    单位：万元

三、  历年结余经费使用

1、2018年度工会经费结余(期末滚存结余）1,768,083.25元，此结余的主要原因有：

（1）10月预算调整之后收到上级补助收入共217,957.39元；

（2）尚未发生的支出，主要包括：2018年教职工运动会、职工春秋游、帮困慰问等；

（3）工会经费总收入较预算增加198,789.52元；

（4）工会经费总支出较预算减少235,978.89元。

2、2019年度工会经费结余(期末滚存结余）1,029,256.48元，此结余的主要原因有：

（1）本年度上海市教育工会批复关于我校工会动用历年结余资金1,300,000.00元（预算）的申请，此经费主要用于：

①职业院校心理服务中心建设704,905.36元；

②工会信息平台建设98,400.00元；

③青年教师素质工程建设90,476.00元；

④工会干部培训项目28,048.80元；

⑤“一校三镇”共建项目93,418.00元；

（2）工会经费总收入较预算增加111,808.68元；

（3）工会经费总支出较预算减少449,364.55元。

3、2020年度工会经费结余(期末滚存结余）849,032.86元，此结余主要原因有：

（1）本年度上海市教育工会允许我校工会动用历年结余342,300.00元，此经费主要用于：

①购买援疆产品241,800.00元；

②上海市教师心理健康发展中心活动项目40,500.00元；

③工会理论研究与调查研究项目60,000.00元；

(2)工会经费总收入较预算增加20,100.78元；

(3)工会经费总支出较预算减少141,975.60元。

四、  工会经费收支及管理情况评价

1、工会经费的收缴工作符合上级文件和学校相关制度的规定，坚持以会员为本，坚持为广大教职员工服务，体现面向基层、面向职工、面向重点的工作原则。本届工会的会计报表的编制符合相关规定，在所有重大方面公允地反映了工会财务和经费收支情况。各项经费开支较合理、合法、合规，经费收支管理手续基本健全。

2、工会经费收支主要来源基本稳定，符合学校发展实际，助推学校事业发展，有利于维护学校广大教职员工的切身利益。

3、总体看，本届工会三年来以维护职工利益，关心职工工作和生活为工作宗旨，合理编制预算，合理安排经费支出，不断提高经费使用能效，各类经费开支符合相关规定，符合上级工会和学校党委对学校工会工作的预期目标要求的实现。

4、相关建议

（1）工会财务制度尚待完善。需加强各项费用开支报销的监督、规范和管理；进一步加强学校工会收支管理制度建设；

（2）明确资产归口管理制度，加强对工会固定资产的核算和保管；进一步规范学校工会经费收支运作，不断提高预算执行率；

（3）认真做好年度预算编制工作，严格按照经费使用范围和标准合理使用经费，加强预算执行，提高工会经费的使用效率，进一步加强工会经费审查工作。