上海城建职业学院第二届工会财务工作报告

（2025年4月30日学院三届一次工会会员代表大会）

遵循“组织起来，切实维权”的工会工作方针，切实贯彻中央厉行节约要求，以服务基层、服务职工为本，强化经费收支管理，确保经费支出结构的不断优化，努力完善经费收缴办法、推进工会财务工作的规范有序，现将工会财务工作报告如下。

一、财务收支情况

2021年期初资金结余84.90万元，2021 -2024年工会经费总收入983.76万元，总支出914.86万元，2024年期末资金结余146.80万元,项目结转7.00万元。

（一）收入情况

1.会费收入91.15万元，来自会员按照规定缴纳的会费。

2.拨缴经费收入744.60万元，来自学校行政按照职工工资总额百分之二计提划拨。

3.上级补助收入146.00万元，来自上级教育工会活动开展方面的补助。

4.其他收入2.01万元，来自银行存款利息收入等。

（二）支出情况

1.职工活动支出764.64万元。其中文体活动支出187.68万元，主要用于开展或参加上级工会组织的职工文体育活动等；会员活动支出576.96万元，主要用于春秋游活动、法定节日、会员生日、婚丧嫁娶、退休慰问等。

2.职工服务支出28.36万元。其中劳动和技能竞赛活动支出2.54万元；建家活动支出10.32万元，主要用于教工之家；职工书屋活动支出0.18万元；其他服务支出15.32万元，主要用于心理咨询活动等。

3.维权支出105.61万元。其中劳动保护支出63.98万元，主要用于劳动保护用品；困难职工帮扶支出10.05万元；送温暖支出31.58万元。

4.业务支出16.25万元。其中培训支出0.16万元；会议支出0.62万元；专项业务支出13.49万元，主要用于女职工活动支出等；其他业务支出1.98万元，主要用于银行手续费等。

（三）往来款项说明

1.2021年代管经费（历年一日捐）期初余额9.75万元，2021-2024年“一日捐”总计收到31.48万元，2021-2024年使用代管经费用于去世慰问7.30万元，2024年末代管经费余额33.93万元。

2.2024年末其他应付款余额6.87万元，其中劳模工作室1.00万，职工学堂5.84万元，习近平用典奖金0.03万元。

二、财务管理工作

（一）制度建设。严格按照《关于加强服务职工经费保障意见》（沪工总发[2017]7号）、《上海基层工会经费收支管理实施办法》（沪工总财[2018]96号）和相关财务法规，结合学校工会实际情况，规定了各项经费的使用范围和审批流程，确保工会财务工作有章可循、规范有序。

（二）预算管理。坚持“量入为出、收支平衡”的原则，科学合理编制年度预算。在编制过程中，广泛征求各部门和教职工的意见，充分考虑工会各项工作的实际需求。预算执行过程中，严格控制预算支出，对预算调整进行严格审批，确保预算的严肃性和约束力。定期对预算执行情况进行分析和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。

三、存在问题与改进措施

（一）存在问题。经费使用效益还有提升空间，部分活动的策划和组织不够精细，项目预算编制的准确性还需加强。

（二）改进措施。优化活动策划和组织流程，合理安排经费支出，提高经费使用效益；进一步完善预算编制方法，加强对各项工作的分析和预测，提高预算编制的科学性和准确性。

在今后的工作中，学校工会将继续加强财务管理，严格执行财务制度，合理使用工会经费，为教职工提供更好的服务，为学校发展做出更大的贡献。

中国教育工会上海城建职业学院委员会   

2025年4月